明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,608,433 | 2,325,743 |
| 親投資信託受益証券 | 992,164,341 | 1,117,855,544 |
| 流動資産計 | 994,772,774 | 1,120,181,287 |
| 資産の部合計 | 994,772,774 | 1,120,181,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,854 | 243,235 |
| 未払受託者報酬 | 147,468 | 175,413 |
| 未払委託者報酬 | 638,965 | 760,068 |
| その他未払費用 | 24,698 | 29,374 |
| 流動負債計 | 1,609,985 | 1,208,090 |
| 負債の部合計 | 1,609,985 | 1,208,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,268,658 | 1,018,130,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,894,131 | 100,842,397 |
| （分配準備積立金） | 37,943,683 | 34,360,394 |
| 元本等合計 | 993,162,789 | 1,118,973,197 |
| 純資産の部合計 | 993,162,789 | 1,118,973,197 |
| 負債・純資産合計 | 994,772,774 | 1,120,181,287 |
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