明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,733,939 | 2,497,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,163,796 | 1,183,184,156 |
| 未収入金 | 2,640,000 | － |
| 流動資産計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 |
| 資産の部合計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,220,158 | 371,825 |
| 未払受託者報酬 | 183,355 | 160,515 |
| 未払委託者報酬 | 794,487 | 738,506 |
| その他未払費用 | 30,698 | 32,251 |
| 流動負債計 | 5,228,698 | 1,303,097 |
| 負債の部合計 | 5,228,698 | 1,303,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,677,122 | 1,088,508,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,631,915 | 95,870,244 |
| （分配準備積立金） | 38,053,987 | 35,131,085 |
| 元本等合計 | 1,140,309,037 | 1,184,378,773 |
| 純資産の部合計 | 1,140,309,037 | 1,184,378,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 |
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