明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月28日-令和4年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,038,729 | 4,388,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,681,664 | 1,192,441,592 |
| 未収入金 | － | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 1,204,720,393 | 1,197,980,591 |
| 資産の部合計 | 1,204,720,393 | 1,197,980,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,818 | 3,518,511 |
| 未払受託者報酬 | 130,886 | 131,449 |
| 未払委託者報酬 | 654,375 | 657,167 |
| その他未払費用 | 32,848 | 33,002 |
| 流動負債計 | 828,927 | 4,340,129 |
| 負債の部合計 | 828,927 | 4,340,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,955,603 | 1,119,567,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,935,863 | 74,072,998 |
| （分配準備積立金） | 39,750,138 | 36,775,784 |
| 元本等合計 | 1,203,891,466 | 1,193,640,462 |
| 純資産の部合計 | 1,203,891,466 | 1,193,640,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,720,393 | 1,197,980,591 |
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