明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,223,096 | 2,808,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,135,455 | 1,220,444,738 |
| 流動資産計 | 1,192,358,551 | 1,223,253,547 |
| 資産の部合計 | 1,192,358,551 | 1,223,253,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,214,245 | 761,927 |
| 未払受託者報酬 | 131,269 | 130,473 |
| 未払委託者報酬 | 656,277 | 652,277 |
| その他未払費用 | 32,937 | 32,732 |
| 流動負債計 | 3,034,728 | 1,577,409 |
| 負債の部合計 | 3,034,728 | 1,577,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,487,256 | 1,166,686,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,836,567 | 54,989,784 |
| （分配準備積立金） | 41,337,720 | 38,928,817 |
| 元本等合計 | 1,189,323,823 | 1,221,676,138 |
| 純資産の部合計 | 1,189,323,823 | 1,221,676,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,358,551 | 1,223,253,547 |
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