明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月27日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,195,284 | 2,547,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,989,754 | 1,337,399,132 |
| 未収入金 | 960,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 31 |
| 流動資産計 | 1,250,145,050 | 1,339,946,479 |
| 資産の部合計 | 1,250,145,050 | 1,339,946,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,961 | 333,480 |
| 未払受託者報酬 | 133,936 | 139,561 |
| 未払委託者報酬 | 669,649 | 697,728 |
| その他未払費用 | 33,424 | 34,825 |
| 流動負債計 | 1,901,970 | 1,205,594 |
| 負債の部合計 | 1,901,970 | 1,205,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,133,436 | 1,362,724,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,109,644 | -23,983,118 |
| （分配準備積立金） | 46,227,572 | 42,572,860 |
| 元本等合計 | 1,248,243,080 | 1,338,740,885 |
| 純資産の部合計 | 1,248,243,080 | 1,338,740,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,145,050 | 1,339,946,479 |
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