明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,179,544 | 2,577,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,620,820 | 1,333,680,290 |
| 未収入金 | 500,000 | 120,000 |
| 未収利息 | 39 | 49 |
| 流動資産計 | 1,368,300,403 | 1,336,377,686 |
| 資産の部合計 | 1,368,300,403 | 1,336,377,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,375,673 | 433,641 |
| 未払受託者報酬 | 148,589 | 147,844 |
| 未払委託者報酬 | 742,871 | 739,161 |
| その他未払費用 | 37,085 | 36,902 |
| 流動負債計 | 2,304,218 | 1,357,548 |
| 負債の部合計 | 2,304,218 | 1,357,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,583,569 | 1,449,811,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,587,384 | -114,791,060 |
| （分配準備積立金） | 48,718,189 | 43,029,121 |
| 元本等合計 | 1,365,996,185 | 1,335,020,138 |
| 純資産の部合計 | 1,365,996,185 | 1,335,020,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,300,403 | 1,336,377,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
