有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2026年4月30日現在の運用状況です。2026/07/24 9:01
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #2 収益率の推移（連結）
- 国内債券パッシブ型マザーファンド2026/07/24 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 446,112,694 1.01 合計(純資産総額) 44,357,006,677 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 37,461,778,440 84.46 地方債証券 日本 2,668,383,100 6.02 特殊債券 日本 2,142,773,443 4.83 社債券 日本 1,539,068,000 3.47 フランス 98,891,000 0.22 小計 1,637,959,000 3.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 446,112,694 1.01 合計(純資産総額) 44,357,006,677 100.00 - #3 投資状況（連結）
- 明治安田DC日本債券パッシブファンド2026/07/24 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,349,282 0.10 合計(純資産総額) 1,336,711,281 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,335,361,999 99.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,349,282 0.10 合計(純資産総額) 1,336,711,281 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/24 9:01
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △23 △23 9,701,824 当期変動額 剰余金の配当 △913,016 当期純利益 850,715 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △36 △36 △36 当期変動額合計 △36 △36 △62,337 当期末残高 △59 △59 9,639,487
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2026/07/24 9:01
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,639,487 9,881,135 普通株式に係る純資産額(千円) 9,639,487 9,881,135
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/24 9:01
明治安田DC日本債券パッシブファンド - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/24 9:01
(単位:千円) 負債合計 4,055,748 5,153,783 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/07/24 9:01
注記表2026年 4月27日現在 負債合計 120,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
