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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年10月27日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月27日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月27日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月27日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ型マザーファンド | 426,981,707 | 500,507,956 | |
| 合計 | 426,981,707 | 500,507,956 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 国内債券パッシブ型マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成26年10月27日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,965,039 |
| 国債証券 | 39,939,727,450 |
| 地方債証券 | 3,089,230,440 |
| 特殊債券 | 4,198,874,250 |
| 社債券 | 2,902,413,000 |
| 未収利息 | 122,438,489 |
| 前払費用 | 3,692,233 |
| 流動資産合計 | 50,340,340,901 |
| 資産合計 | 50,340,340,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,943,883,816 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,396,457,085 |
| 元本等合計 | 50,340,340,901 |
| 純資産合計 | 50,340,340,901 |
| 負債純資産合計 | 50,340,340,901 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成26年10月27日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成25年10月29日から平成26年10月27日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成26年10月27日現在) | |||
| 1.元本の移動 | |||
| 対象期間(自 平成25年12月20日 至 平成26年10月27日)の元本状況 | |||
| 期首(平成25年12月20日)の元本額 | 41,699,419,461円 | ||
| 対象期間中の追加設定元本額 | 3,101,392,452円 | ||
| 対象期間中の一部解約元本額 | 1,856,928,097円 | ||
| 平成26年10月27日現在の元本額の内訳 ※ | |||
| 明治安田DC日本債券パッシブファンド | 426,981,707円 | ||
| 国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用 | 42,516,902,109円 | ||
| 計 | 42,943,883,816円 | ||
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |||
| 1口当たり純資産額 | 1.1722円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (11,722円) | ||
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年10月27日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月27日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第334回利付国債2年 | 20,000,000 | 20,017,600 | |
| 第335回利付国債2年 | 1,300,000,000 | 1,301,235,000 | ||
| 第344回利付国債2年 | 400,000,000 | 400,600,000 | ||
| 第93回利付国債5年 | 41,000,000 | 41,229,190 | ||
| 第94回利付国債5年 | 78,000,000 | 78,524,940 | ||
| 第96回利付国債5年 | 731,000,000 | 735,919,630 | ||
| 第97回利付国債5年 | 685,000,000 | 689,322,350 | ||
| 第99回利付国債5年 | 451,000,000 | 454,242,690 | ||
| 第101回利付国債5年 | 301,000,000 | 303,447,130 | ||
| 第102回利付国債5年 | 200,000,000 | 201,198,000 | ||
| 第103回利付国債5年 | 525,000,000 | 528,507,000 | ||
| 第105回利付国債5年 | 100,000,000 | 100,448,000 | ||
| 第105回利付国債5年 | 535,000,000 | 537,396,800 | ||
| 第105回利付国債5年 | 110,000,000 | 110,492,800 | ||
| 第105回利付国債5年 | 100,000,000 | 100,448,000 | ||
| 第106回利付国債5年 | 449,000,000 | 451,204,590 | ||
| 第107回利付国債5年 | 320,000,000 | 321,654,400 | ||
| 第111回利付国債5年 | 373,000,000 | 377,543,140 | ||
| 第113回利付国債5年 | 261,000,000 | 263,369,880 | ||
| 第113回利付国債5年 | 95,000,000 | 95,862,600 | ||
| 第113回利付国債5年 | 350,000,000 | 353,178,000 | ||
| 第114回利付国債5年 | 625,000,000 | 630,700,000 | ||
| 第115回利付国債5年 | 870,000,000 | 874,558,800 | ||
| 第116回利付国債5年 | 50,000,000 | 50,247,500 | ||
| 第117回利付国債5年 | 655,000,000 | 658,144,000 | ||
| 第119回利付国債5年 | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
| 第119回利付国債5年 | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 第1回利付国債40年 | 75,000,000 | 88,539,000 | ||
| 第2回利付国債40年 | 75,000,000 | 84,606,750 | ||
| 第3回利付国債40年 | 73,000,000 | 82,246,180 | ||
| 第4回利付国債40年 | 102,000,000 | 114,755,100 | ||
| 第5回利付国債40年 | 100,000,000 | 106,980,000 | ||
| 第6回利付国債40年 | 102,000,000 | 106,121,820 | ||
| 第7回利付国債40年 | 55,000,000 | 53,980,850 | ||
| 第276回利付国債10年 | 280,000,000 | 285,084,800 | ||
| 第278回利付国債10年 | 124,000,000 | 127,072,720 | ||
| 第279回利付国債10年 | 95,000,000 | 97,618,200 | ||
| 第280回利付国債10年 | 434,000,000 | 447,419,280 | ||
| 第282回利付国債10年 | 394,000,000 | 406,564,660 | ||
| 第284回利付国債10年 | 185,000,000 | 191,654,450 | ||
| 第285回利付国債10年 | 152,000,000 | 158,096,720 | ||
| 第286回利付国債10年 | 140,000,000 | 146,557,600 | ||
| 第288回利付国債10年 | 329,000,000 | 344,880,830 | ||
| 第289回利付国債10年 | 578,000,000 | 604,576,440 | ||
| 第290回利付国債10年 | 236,000,000 | 246,860,720 | ||
| 第292回利付国債10年 | 117,000,000 | 123,573,060 | ||
| 第293回利付国債10年 | 76,000,000 | 80,833,600 | ||
| 第294回利付国債10年 | 145,000,000 | 153,694,200 | ||
| 第296回利付国債10年 | 390,000,000 | 411,812,700 | ||
| 第297回利付国債10年 | 100,000,000 | 105,471,000 | ||
| 第298回利付国債10年 | 307,000,000 | 322,528,060 | ||
| 第300回利付国債10年 | 595,000,000 | 631,812,650 | ||
| 第301回利付国債10年 | 612,000,000 | 651,731,040 | ||
| 第303回利付国債10年 | 292,000,000 | 310,407,680 | ||
| 第305回利付国債10年 | 220,000,000 | 233,387,000 | ||
| 第307回利付国債10年 | 417,000,000 | 443,462,820 | ||
| 第308回利付国債10年 | 626,000,000 | 667,197,060 | ||
| 第308回利付国債10年 | 200,000,000 | 213,162,000 | ||
| 第312回利付国債10年 | 95,000,000 | 101,040,100 | ||
| 第312回利付国債10年 | 456,000,000 | 484,992,480 | ||
| 第313回利付国債10年 | 286,000,000 | 306,426,120 | ||
| 第315回利付国債10年 | 678,000,000 | 723,141,240 | ||
| 第317回利付国債10年 | 730,000,000 | 774,405,900 | ||
| 第318回利付国債10年 | 130,000,000 | 137,023,900 | ||
| 第319回利付国債10年 | 215,000,000 | 228,142,950 | ||
| 第320回利付国債10年 | 170,000,000 | 179,197,000 | ||
| 第321回利付国債10年 | 265,000,000 | 279,317,950 | ||
| 第322回利付国債10年 | 280,000,000 | 293,095,600 | ||
| 第323回利付国債10年 | 150,000,000 | 157,015,500 | ||
| 第324回利付国債10年 | 265,000,000 | 275,411,850 | ||
| 第325回利付国債10年 | 212,000,000 | 220,257,400 | ||
| 第327回利付国債10年 | 122,000,000 | 126,697,000 | ||
| 第327回利付国債10年 | 80,000,000 | 83,080,000 | ||
| 第328回利付国債10年 | 165,000,000 | 168,498,000 | ||
| 第330回利付国債10年 | 681,000,000 | 705,904,170 | ||
| 第332回利付国債10年 | 570,000,000 | 580,049,100 | ||
| 第333回利付国債10年 | 255,000,000 | 259,143,750 | ||
| 第334回利付国債10年 | 65,000,000 | 65,961,350 | ||
| 第334回利付国債10年 | 125,000,000 | 126,848,750 | ||
| 第334回利付国債10年 | 240,000,000 | 243,549,600 | ||
| 第334回利付国債10年 | 200,000,000 | 202,958,000 | ||
| 第334回利付国債10年 | 265,000,000 | 268,919,350 | ||
| 第2回利付国債30年 | 30,000,000 | 36,275,400 | ||
| 第5回利付国債30年 | 20,000,000 | 23,542,800 | ||
| 第7回利付国債30年 | 60,000,000 | 71,223,000 | ||
| 第8回利付国債30年 | 85,000,000 | 93,825,550 | ||
| 第11回利付国債30年 | 135,000,000 | 145,948,500 | ||
| 第13回利付国債30年 | 55,000,000 | 61,945,400 | ||
| 第14回利付国債30年 | 20,000,000 | 23,850,000 | ||
| 第15回利付国債30年 | 105,000,000 | 126,897,750 | ||
| 第17回利付国債30年 | 105,000,000 | 124,730,550 | ||
| 第19回利付国債30年 | 130,000,000 | 151,897,200 | ||
| 第21回利付国債30年 | 130,000,000 | 151,685,300 | ||
| 第23回利付国債30年 | 101,000,000 | 121,366,650 | ||
| 第25回利付国債30年 | 165,000,000 | 191,883,450 | ||
| 第27回利付国債30年 | 125,000,000 | 150,007,500 | ||
| 第28回利付国債30年 | 113,000,000 | 135,737,860 | ||
| 第29回利付国債30年 | 152,000,000 | 179,695,920 | ||
| 第30回利付国債30年 | 145,000,000 | 168,418,950 | ||
| 第31回利付国債30年 | 164,000,000 | 187,181,400 | ||
| 第32回利付国債30年 | 190,000,000 | 220,789,500 | ||
| 第33回利付国債30年 | 140,000,000 | 153,627,600 | ||
| 第34回利付国債30年 | 145,000,000 | 164,967,950 | ||
| 第35回利付国債30年 | 246,000,000 | 269,052,660 | ||
| 第36回利付国債30年 | 227,000,000 | 248,070,140 | ||
| 第37回利付国債30年 | 232,000,000 | 248,052,080 | ||
| 第38回利付国債30年 | 80,000,000 | 83,612,800 | ||
| 第39回利付国債30年 | 80,000,000 | 85,384,000 | ||
| 第40回利付国債30年 | 214,000,000 | 223,338,960 | ||
| 第41回利付国債30年 | 95,000,000 | 96,887,650 | ||
| 第42回利付国債30年 | 87,000,000 | 88,650,390 | ||
| 第43回利付国債30年 | 40,000,000 | 40,722,000 | ||
| 第43回利付国債30年 | 17,000,000 | 17,306,850 | ||
| 第43回利付国債30年 | 15,000,000 | 15,270,750 | ||
| 第44回利付国債30年 | 65,000,000 | 66,113,450 | ||
| 第31回利付国債20年 | 30,000,000 | 31,452,600 | ||
| 第33回利付国債20年 | 30,000,000 | 32,145,900 | ||
| 第39回利付国債20年 | 110,000,000 | 119,509,500 | ||
| 第40回利付国債20年 | 105,000,000 | 114,135,000 | ||
| 第43回利付国債20年 | 105,000,000 | 119,315,700 | ||
| 第45回利付国債20年 | 60,000,000 | 67,342,800 | ||
| 第46回利付国債20年 | 30,000,000 | 33,490,200 | ||
| 第51回利付国債20年 | 210,000,000 | 235,168,500 | ||
| 第61回利付国債20年 | 153,000,000 | 161,301,780 | ||
| 第64回利付国債20年 | 107,000,000 | 121,251,330 | ||
| 第66回利付国債20年 | 70,000,000 | 78,782,200 | ||
| 第67回利付国債20年 | 95,000,000 | 107,894,350 | ||
| 第71回利付国債20年 | 95,000,000 | 110,719,650 | ||
| 第72回利付国債20年 | 29,000,000 | 33,579,680 | ||
| 第74回利付国債20年 | 80,000,000 | 92,758,400 | ||
| 第77回利付国債20年 | 205,000,000 | 235,950,900 | ||
| 第78回利付国債20年 | 65,000,000 | 74,231,300 | ||
| 第81回利付国債20年 | 100,000,000 | 115,376,000 | ||
| 第82回利付国債20年 | 40,000,000 | 46,563,200 | ||
| 第84回利付国債20年 | 160,000,000 | 184,745,600 | ||
| 第86回利付国債20年 | 210,000,000 | 249,654,300 | ||
| 第88回利付国債20年 | 75,000,000 | 89,261,250 | ||
| 第91回利付国債20年 | 179,000,000 | 213,253,440 | ||
| 第92回利付国債20年 | 105,000,000 | 122,755,500 | ||
| 第94回利付国債20年 | 128,000,000 | 149,708,800 | ||
| 第95回利付国債20年 | 170,000,000 | 203,002,100 | ||
| 第97回利付国債20年 | 243,000,000 | 287,294,040 | ||
| 第99回利付国債20年 | 132,000,000 | 154,426,800 | ||
| 第101回利付国債20年 | 165,000,000 | 199,336,500 | ||
| 第103回利付国債20年 | 197,000,000 | 235,661,250 | ||
| 第106回利付国債20年 | 306,000,000 | 362,053,080 | ||
| 第110回利付国債20年 | 245,000,000 | 286,466,250 | ||
| 第112回利付国債20年 | 264,000,000 | 308,573,760 | ||
| 第113回利付国債20年 | 293,000,000 | 342,095,080 | ||
| 第114回利付国債20年 | 134,000,000 | 156,365,940 | ||
| 第116回利付国債20年 | 208,000,000 | 245,710,400 | ||
| 第120回利付国債20年 | 187,000,000 | 204,385,390 | ||
| 第121回利付国債20年 | 270,000,000 | 306,474,300 | ||
| 第122回利付国債20年 | 74,000,000 | 82,914,040 | ||
| 第123回利付国債20年 | 155,000,000 | 180,325,450 | ||
| 第126回利付国債20年 | 217,000,000 | 248,957,590 | ||
| 第128回利付国債20年 | 293,000,000 | 331,330,260 | ||
| 第130回利付国債20年 | 291,000,000 | 324,174,000 | ||
| 第132回利付国債20年 | 195,000,000 | 213,723,900 | ||
| 第134回利付国債20年 | 80,000,000 | 88,822,400 | ||
| 第135回利付国債20年 | 78,000,000 | 85,328,880 | ||
| 第137回利付国債20年 | 228,000,000 | 248,946,360 | ||
| 第139回利付国債20年 | 245,000,000 | 263,485,250 | ||
| 第140回利付国債20年 | 250,000,000 | 272,220,000 | ||
| 第141回利付国債20年 | 80,000,000 | 86,930,400 | ||
| 第141回利付国債20年 | 10,000,000 | 10,866,300 | ||
| 第142回利付国債20年 | 195,000,000 | 214,993,350 | ||
| 第142回利付国債20年 | 105,000,000 | 115,765,650 | ||
| 第145回利付国債20年 | 135,000,000 | 145,948,500 | ||
| 第146回利付国債20年 | 752,000,000 | 811,152,320 | ||
| 第147回利付国債20年 | 203,000,000 | 214,968,880 | ||
| 第148回利付国債20年 | 75,000,000 | 77,865,000 | ||
| 第149回利付国債20年 | 20,000,000 | 20,706,800 | ||
| 第149回利付国債20年 | 145,000,000 | 150,124,300 | ||
| 第149回利付国債20年 | 50,000,000 | 51,767,000 | ||
| 国債証券計 | 37,515,000,000 | 39,939,727,450 | ||
| 地方債証券 | 第629回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,610,000 | |
| 第680回東京都公募公債 | 100,000,000 | 106,660,000 | ||
| 第692回東京都公募公債 | 100,000,000 | 107,075,000 | ||
| 第721回東京都公募公債 | 100,000,000 | 103,807,000 | ||
| 平成19年度第6回北海道公募公債 | 100,000,000 | 105,274,000 | ||
| 第191回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 103,884,000 | ||
| 第44回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第334回大阪府公募公債 | 112,000,000 | 119,489,440 | ||
| 第373回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 104,046,000 | ||
| 平成24年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 103,575,000 | ||
| 平成24年度第18回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,179,000 | ||
| 静岡県平成25年度第7回公募公債 | 100,000,000 | 103,312,000 | ||
| 平成24年度第13回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,361,000 | ||
| 平成24年度第15回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 103,087,000 | ||
| 平成24年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,629,000 | ||
| 平成18年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,722,000 | ||
| 平成24年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,477,000 | ||
| 平成24度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,050,000 | ||
| 第32回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,683,000 | ||
| 第70回共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 158,304,000 | ||
| 第82回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 319,821,000 | ||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,620,000 | ||
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,485,000 | ||
| 平成21年度第3回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 106,178,000 | ||
| 平成12年度第1回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 104,385,000 | ||
| 平成22年度第3回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 105,792,000 | ||
| 平成18年度第7回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 104,183,000 | ||
| 地方債証券計 | 2,962,000,000 | 3,089,230,440 | ||
| 特殊債券 | 利附い第747号農林債券5年 | 200,000,000 | 201,182,000 | |
| 利附第279回しんきん中金債券5年 | 100,000,000 | 100,432,000 | ||
| 利附第174号商工債券3年 | 200,000,000 | 200,190,000 | ||
| 政府保証第19回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 102,463,000 | ||
| 政府保証第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,619,000 | ||
| 政府保証第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 101,000,000 | 104,566,310 | ||
| 政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,134,000 | ||
| 政府保証第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,406,000 | ||
| 政府保証第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 181,000,000 | 191,917,920 | ||
| 政府保証第94回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 117,354,000 | ||
| 政府保証第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 445,000,000 | 453,325,950 | ||
| 政府保証第861回公営企業債券 | 100,000,000 | 102,168,000 | ||
| 第870回政府保証公営企業債券 | 101,000,000 | 104,591,560 | ||
| 第876回政府保証公営企業債券 | 101,000,000 | 105,937,890 | ||
| 政府保証第39回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,684,000 | ||
| 政府保証第50回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,433,000 | ||
| 政府保証第19回国民生活債券 | 145,000,000 | 150,127,200 | ||
| 第44回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 104,768,000 | ||
| 第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,763,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,269,000 | ||
| 第38回日本高速道路保有 機構承継債 | 100,000,000 | 116,052,000 | ||
| 第8回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 113,796,000 | ||
| 20年第2回公営企業債券 | 100,000,000 | 108,456,000 | ||
| 第21回公営企業債券 | 100,000,000 | 103,281,000 | ||
| 第27回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,123,000 | ||
| 第25回国際協力銀行・政策公庫承継債 | 100,000,000 | 102,719,000 | ||
| 第11回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,862,000 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,309,000 | 88,248,390 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,135,000 | 89,315,979 | ||
| 第90回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 109,404,000 | ||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,376,000 | 90,351,887 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,080,000 | 91,703,611 | ||
| 第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,098,000 | 93,594,085 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,050,000 | 99,635,468 | ||
| 特殊債券計 | 4,006,048,000 | 4,198,874,250 | ||
| 社債券 | 第525回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,512,000 | |
| 第424回中部電力(一般担保付) | 100,000,000 | 107,009,000 | ||
| 第474回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 105,415,000 | ||
| 第492回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,509,000 | ||
| 第281回四国電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,883,000 | ||
| 第427回九州電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,855,000 | ||
| 第21回東日本高速道路社債 | 100,000,000 | 101,522,000 | ||
| 第3回中日本高速道路社債 | 100,000,000 | 105,199,000 | ||
| 第7回三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,496,000 | ||
| 第55回東芝無担保社債 | 100,000,000 | 101,645,000 | ||
| 第50回住友商事無担保社債 | 100,000,000 | 100,861,000 | ||
| 第25回みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,898,000 | ||
| 第57回三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 114,241,000 | ||
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 115,462,000 | ||
| 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 107,396,000 | ||
| 第10回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,691,000 | ||
| 第23回日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,223,000 | ||
| 第28回三菱UFJリース無担保社債 | 100,000,000 | 100,183,000 | ||
| 第44回野村ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,291,000 | ||
| 第112回三菱地所無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 101,783,000 | ||
| 第21回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 112,533,000 | ||
| 第45回阪急阪神ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,515,000 | ||
| 第53回電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 104,453,000 | ||
| 第38回電源開発無担保社債 | 100,000,000 | 102,325,000 | ||
| 第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース円貨社債 | 100,000,000 | 100,422,000 | ||
| 第9回モルガン・スタンレー円貨社債 | 100,000,000 | 100,450,000 | ||
| 第16回ルノー円貨社債 | 100,000,000 | 101,313,000 | ||
| 第9回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 100,000,000 | 102,328,000 | ||
| 社債券計 | 2,800,000,000 | 2,902,413,000 | ||
| 合計 | 50,130,245,140 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券156銘柄 | 79.3% | 79.7% |
| 地方債証券27銘柄 | 6.1% | 6.1% | |
| 特殊債券34銘柄 | 8.4% | 8.4% | |
| 社債券28銘柄 | 5.8% | 5.8% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
