有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
国内債券パッシブ型マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ型マザーファンド | 1,024,227,299 | 1,209,817,285 | |
| 合計 | 1,024,227,299 | 1,209,817,285 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
国内債券パッシブ型マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年10月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 224,956 |
| コール・ローン | 169,522,934 |
| 国債証券 | 36,073,929,130 |
| 地方債証券 | 2,580,812,700 |
| 特殊債券 | 2,079,430,646 |
| 社債券 | 1,781,745,000 |
| 未収入金 | 135,353,960 |
| 未収利息 | 74,073,760 |
| 前払費用 | 3,300,781 |
| 流動資産合計 | 42,898,393,867 |
| 資産合計 | 42,898,393,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 101,473,050 |
| 未払利息 | 496 |
| その他未払費用 | 524 |
| 流動負債合計 | 101,474,070 |
| 負債合計 | 101,474,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,230,918,028 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,566,001,769 |
| 元本等合計 | 42,796,919,797 |
| 純資産合計 | 42,796,919,797 |
| 負債純資産合計 | 42,898,393,867 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2023年10月27日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2022年10月28日 | |
| 期首元本額 | 36,795,573,476円 | |
| 期末元本額 | 36,230,918,028円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,739,237,653円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,303,893,101円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC日本債券パッシブファンド | 1,024,227,299円 | |
| 国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用 | 35,206,690,729円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.1812円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,812円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第449回利付国債2年 | 1,903,000,000 | 1,902,238,800 | |
| 第451回利付国債2年 | 145,000,000 | 144,936,200 | ||
| 第453回利付国債2年 | 20,000,000 | 19,969,200 | ||
| 第143回利付国債5年 | 445,000,000 | 445,614,100 | ||
| 第144回利付国債5年 | 480,000,000 | 480,585,600 | ||
| 第145回利付国債5年 | 550,000,000 | 550,462,000 | ||
| 第146回利付国債5年 | 680,000,000 | 680,285,600 | ||
| 第147回利付国債5年 | 635,000,000 | 633,558,550 | ||
| 第148回利付国債5年 | 180,000,000 | 179,454,600 | ||
| 第149回利付国債5年 | 340,000,000 | 338,629,800 | ||
| 第150回利付国債5年 | 320,000,000 | 318,348,800 | ||
| 第151回利付国債5年 | 360,000,000 | 357,696,000 | ||
| 第153回利付国債5年 | 340,000,000 | 337,300,400 | ||
| 第154回利付国債5年 | 490,000,000 | 487,167,800 | ||
| 第155回利付国債5年 | 300,000,000 | 300,243,000 | ||
| 第156回利付国債5年 | 220,000,000 | 219,278,400 | ||
| 第157回利付国債5年 | 30,000,000 | 29,856,900 | ||
| 第158回利付国債5年 | 610,000,000 | 604,455,100 | ||
| 第159回利付国債5年 | 245,000,000 | 242,368,700 | ||
| 第1回利付国債40年 | 43,000,000 | 48,481,210 | ||
| 第2回利付国債40年 | 51,000,000 | 55,423,230 | ||
| 第3回利付国債40年 | 45,000,000 | 48,787,200 | ||
| 第4回利付国債40年 | 77,000,000 | 83,337,100 | ||
| 第5回利付国債40年 | 72,000,000 | 74,845,440 | ||
| 第6回利付国債40年 | 72,000,000 | 73,242,720 | ||
| 第7回利付国債40年 | 87,000,000 | 84,378,690 | ||
| 第8回利付国債40年 | 103,000,000 | 92,329,200 | ||
| 第9回利付国債40年 | 169,000,000 | 109,910,840 | ||
| 第10回利付国債40年 | 155,000,000 | 118,726,900 | ||
| 第11回利付国債40年 | 124,000,000 | 91,084,200 | ||
| 第12回利付国債40年 | 127,000,000 | 82,563,970 | ||
| 第13回利付国債40年 | 175,000,000 | 112,379,750 | ||
| 第14回利付国債40年 | 162,000,000 | 111,125,520 | ||
| 第15回利付国債40年 | 189,000,000 | 142,989,840 | ||
| 第16回利付国債40年 | 72,000,000 | 59,647,680 | ||
| 第340回利付国債10年 | 37,000,000 | 37,240,870 | ||
| 第342回利付国債10年 | 154,000,000 | 154,000,000 | ||
| 第343回利付国債10年 | 157,000,000 | 156,916,790 | ||
| 第344回利付国債10年 | 230,000,000 | 229,701,000 | ||
| 第345回利付国債10年 | 216,000,000 | 215,526,960 | ||
| 第346回利付国債10年 | 128,000,000 | 127,590,400 | ||
| 第347回利付国債10年 | 803,000,000 | 799,370,440 | ||
| 第348回利付国債10年 | 207,000,000 | 205,803,540 | ||
| 第349回利付国債10年 | 330,000,000 | 327,567,900 | ||
| 第350回利付国債10年 | 193,000,000 | 191,245,630 | ||
| 第351回利付国債10年 | 135,000,000 | 133,520,400 | ||
| 第352回利付国債10年 | 231,000,000 | 228,057,060 | ||
| 第353回利付国債10年 | 335,000,000 | 330,102,300 | ||
| 第354回利付国債10年 | 369,000,000 | 362,874,600 | ||
| 第355回利付国債10年 | 507,000,000 | 497,650,920 | ||
| 第356回利付国債10年 | 96,000,000 | 94,017,600 | ||
| 第357回利付国債10年 | 350,000,000 | 341,862,500 | ||
| 第358回利付国債10年 | 215,000,000 | 209,416,450 | ||
| 第359回利付国債10年 | 243,000,000 | 235,918,980 | ||
| 第360回利付国債10年 | 352,000,000 | 340,577,600 | ||
| 第361回利付国債10年 | 380,000,000 | 366,361,800 | ||
| 第362回利付国債10年 | 326,000,000 | 313,139,300 | ||
| 第363回利付国債10年 | 413,000,000 | 395,174,920 | ||
| 第364回利付国債10年 | 235,000,000 | 223,952,650 | ||
| 第365回利付国債10年 | 235,000,000 | 223,109,000 | ||
| 第366回利付国債10年 | 350,000,000 | 333,889,500 | ||
| 第367回利付国債10年 | 256,000,000 | 243,392,000 | ||
| 第368回利付国債10年 | 330,000,000 | 312,655,200 | ||
| 第369回利付国債10年 | 462,000,000 | 448,472,640 | ||
| 第370回利付国債10年 | 463,000,000 | 448,716,450 | ||
| 第371回利付国債10年 | 325,000,000 | 311,415,000 | ||
| 第2回利付国債30年 | 10,000,000 | 11,175,800 | ||
| 第5回利付国債30年 | 20,000,000 | 22,247,800 | ||
| 第7回利付国債30年 | 60,000,000 | 67,529,400 | ||
| 第8回利付国債30年 | 85,000,000 | 92,221,600 | ||
| 第11回利付国債30年 | 113,000,000 | 121,827,560 | ||
| 第13回利付国債30年 | 55,000,000 | 60,875,650 | ||
| 第15回利付国債30年 | 105,000,000 | 121,487,100 | ||
| 第17回利付国債30年 | 90,000,000 | 103,302,000 | ||
| 第19回利付国債30年 | 100,000,000 | 113,789,000 | ||
| 第21回利付国債30年 | 105,000,000 | 119,517,300 | ||
| 第23回利付国債30年 | 101,000,000 | 117,339,780 | ||
| 第24回利付国債30年 | 50,000,000 | 58,132,000 | ||
| 第25回利付国債30年 | 100,000,000 | 113,776,000 | ||
| 第27回利付国債30年 | 91,000,000 | 105,713,790 | ||
| 第28回利付国債30年 | 128,000,000 | 148,596,480 | ||
| 第30回利付国債30年 | 102,000,000 | 115,373,220 | ||
| 第31回利付国債30年 | 84,000,000 | 93,586,080 | ||
| 第32回利付国債30年 | 75,000,000 | 84,447,000 | ||
| 第33回利付国債30年 | 74,000,000 | 79,846,740 | ||
| 第34回利付国債30年 | 89,000,000 | 98,404,630 | ||
| 第35回利付国債30年 | 107,000,000 | 114,869,850 | ||
| 第36回利付国債30年 | 117,000,000 | 125,249,670 | ||
| 第37回利付国債30年 | 138,000,000 | 145,163,580 | ||
| 第38回利付国債30年 | 146,000,000 | 150,654,480 | ||
| 第39回利付国債30年 | 75,000,000 | 78,479,250 | ||
| 第40回利付国債30年 | 76,000,000 | 78,057,320 | ||
| 第41回利付国債30年 | 93,000,000 | 93,773,760 | ||
| 第42回利付国債30年 | 97,000,000 | 97,739,140 | ||
| 第43回利付国債30年 | 90,000,000 | 90,552,600 | ||
| 第44回利付国債30年 | 87,000,000 | 87,471,540 | ||
| 第45回利付国債30年 | 89,000,000 | 86,231,210 | ||
| 第46回利付国債30年 | 131,000,000 | 126,691,410 | ||
| 第47回利付国債30年 | 156,000,000 | 153,410,400 | ||
| 第48回利付国債30年 | 130,000,000 | 122,993,000 | ||
| 第49回利付国債30年 | 75,000,000 | 70,810,500 | ||
| 第50回利付国債30年 | 132,000,000 | 109,797,600 | ||
| 第51回利付国債30年 | 140,000,000 | 102,992,400 | ||
| 第52回利付国債30年 | 91,000,000 | 70,061,810 | ||
| 第53回利付国債30年 | 105,000,000 | 82,528,950 | ||
| 第54回利付国債30年 | 101,000,000 | 83,010,890 | ||
| 第55回利付国債30年 | 147,000,000 | 120,426,810 | ||
| 第56回利付国債30年 | 94,000,000 | 76,756,640 | ||
| 第57回利付国債30年 | 162,000,000 | 131,853,420 | ||
| 第58回利付国債30年 | 137,000,000 | 111,143,990 | ||
| 第60回利付国債30年 | 192,000,000 | 158,615,040 | ||
| 第61回利付国債30年 | 111,000,000 | 86,932,980 | ||
| 第62回利付国債30年 | 80,000,000 | 59,196,800 | ||
| 第63回利付国債30年 | 90,000,000 | 64,447,200 | ||
| 第64回利付国債30年 | 110,000,000 | 78,438,800 | ||
| 第65回利付国債30年 | 101,000,000 | 71,781,710 | ||
| 第66回利付国債30年 | 73,000,000 | 51,622,680 | ||
| 第67回利付国債30年 | 101,000,000 | 75,312,670 | ||
| 第68回利付国債30年 | 105,000,000 | 77,999,250 | ||
| 第69回利付国債30年 | 105,000,000 | 80,002,650 | ||
| 第70回利付国債30年 | 184,000,000 | 139,817,920 | ||
| 第71回利付国債30年 | 83,000,000 | 62,898,230 | ||
| 第72回利付国債30年 | 89,000,000 | 67,261,750 | ||
| 第73回利付国債30年 | 231,000,000 | 174,259,470 | ||
| 第74回利付国債30年 | 89,000,000 | 72,818,910 | ||
| 第75回利付国債30年 | 87,000,000 | 76,890,600 | ||
| 第76回利付国債30年 | 128,000,000 | 115,846,400 | ||
| 第77回利付国債30年 | 132,000,000 | 125,394,720 | ||
| 第78回利付国債30年 | 189,000,000 | 170,856,000 | ||
| 第80回利付国債30年 | 6,000,000 | 5,959,440 | ||
| 第71回利付国債20年 | 95,000,000 | 96,401,250 | ||
| 第74回利付国債20年 | 80,000,000 | 81,942,400 | ||
| 第77回利付国債20年 | 425,000,000 | 436,781,000 | ||
| 第78回利付国債20年 | 65,000,000 | 66,995,500 | ||
| 第81回利付国債20年 | 100,000,000 | 103,673,000 | ||
| 第84回利付国債20年 | 100,000,000 | 104,101,000 | ||
| 第86回利付国債20年 | 126,000,000 | 132,598,620 | ||
| 第88回利付国債20年 | 75,000,000 | 79,299,750 | ||
| 第91回利付国債20年 | 119,000,000 | 126,399,420 | ||
| 第92回利付国債20年 | 206,000,000 | 218,450,640 | ||
| 第95回利付国債20年 | 160,000,000 | 172,011,200 | ||
| 第97回利付国債20年 | 83,000,000 | 89,269,820 | ||
| 第99回利付国債20年 | 113,000,000 | 121,464,830 | ||
| 第101回利付国債20年 | 155,000,000 | 169,091,050 | ||
| 第103回利付国債20年 | 132,000,000 | 143,911,680 | ||
| 第106回利付国債20年 | 144,000,000 | 156,769,920 | ||
| 第108回利付国債20年 | 30,000,000 | 32,306,700 | ||
| 第110回利付国債20年 | 94,000,000 | 102,452,480 | ||
| 第112回利付国債20年 | 134,000,000 | 146,439,220 | ||
| 第113回利付国債20年 | 131,000,000 | 143,526,220 | ||
| 第114回利付国債20年 | 164,000,000 | 180,004,760 | ||
| 第116回利付国債20年 | 115,000,000 | 127,177,350 | ||
| 第120回利付国債20年 | 70,000,000 | 74,802,700 | ||
| 第121回利付国債20年 | 85,000,000 | 92,556,500 | ||
| 第123回利付国債20年 | 59,000,000 | 65,103,550 | ||
| 第124回利付国債20年 | 85,000,000 | 93,211,000 | ||
| 第126回利付国債20年 | 100,000,000 | 109,746,000 | ||
| 第128回利付国債20年 | 212,000,000 | 231,198,720 | ||
| 第130回利付国債20年 | 86,000,000 | 93,143,160 | ||
| 第132回利付国債20年 | 120,000,000 | 129,091,200 | ||
| 第133回利付国債20年 | 100,000,000 | 108,345,000 | ||
| 第134回利付国債20年 | 49,000,000 | 53,101,300 | ||
| 第135回利付国債20年 | 86,000,000 | 92,518,800 | ||
| 第137回利付国債20年 | 203,000,000 | 218,379,280 | ||
| 第139回利付国債20年 | 32,000,000 | 34,151,040 | ||
| 第140回利付国債20年 | 262,000,000 | 282,037,760 | ||
| 第141回利付国債20年 | 128,000,000 | 137,752,320 | ||
| 第144回利付国債20年 | 74,000,000 | 78,385,240 | ||
| 第145回利付国債20年 | 55,000,000 | 59,296,600 | ||
| 第146回利付国債20年 | 219,000,000 | 236,198,070 | ||
| 第147回利付国債20年 | 181,000,000 | 193,309,810 | ||
| 第148回利付国債20年 | 128,000,000 | 135,358,720 | ||
| 第149回利付国債20年 | 205,000,000 | 216,521,000 | ||
| 第150回利付国債20年 | 259,000,000 | 270,502,190 | ||
| 第152回利付国債20年 | 88,000,000 | 89,752,960 | ||
| 第153回利付国債20年 | 179,000,000 | 184,117,610 | ||
| 第154回利付国債20年 | 120,000,000 | 121,902,000 | ||
| 第155回利付国債20年 | 317,000,000 | 314,108,960 | ||
| 第156回利付国債20年 | 131,000,000 | 120,412,580 | ||
| 第157回利付国債20年 | 85,000,000 | 75,796,200 | ||
| 第158回利付国債20年 | 224,000,000 | 206,841,600 | ||
| 第159回利付国債20年 | 165,000,000 | 153,676,050 | ||
| 第160回利付国債20年 | 217,000,000 | 203,897,540 | ||
| 第161回利付国債20年 | 150,000,000 | 138,558,000 | ||
| 第162回利付国債20年 | 219,000,000 | 201,436,200 | ||
| 第163回利付国債20年 | 136,000,000 | 124,554,240 | ||
| 第164回利付国債20年 | 133,000,000 | 119,524,440 | ||
| 第165回利付国債20年 | 182,000,000 | 162,791,720 | ||
| 第166回利付国債20年 | 204,000,000 | 187,094,520 | ||
| 第167回利付国債20年 | 197,000,000 | 174,524,270 | ||
| 第168回利付国債20年 | 174,000,000 | 151,016,340 | ||
| 第169回利付国債20年 | 142,000,000 | 120,567,940 | ||
| 第170回利付国債20年 | 164,000,000 | 138,479,960 | ||
| 第171回利付国債20年 | 170,000,000 | 142,749,000 | ||
| 第172回利付国債20年 | 160,000,000 | 135,955,200 | ||
| 第173回利付国債20年 | 180,000,000 | 152,116,200 | ||
| 第174回利付国債20年 | 177,000,000 | 148,756,110 | ||
| 第175回利付国債20年 | 150,000,000 | 127,633,500 | ||
| 第176回利付国債20年 | 221,000,000 | 187,167,110 | ||
| 第177回利付国債20年 | 338,000,000 | 279,701,760 | ||
| 第178回利付国債20年 | 128,000,000 | 107,444,480 | ||
| 第179回利付国債20年 | 245,000,000 | 204,663,200 | ||
| 第180回利付国債20年 | 179,000,000 | 157,425,130 | ||
| 第181回利付国債20年 | 127,000,000 | 113,341,150 | ||
| 第182回利付国債20年 | 126,000,000 | 116,102,700 | ||
| 第183回利付国債20年 | 167,000,000 | 161,630,950 | ||
| 第184回利付国債20年 | 158,000,000 | 144,704,300 | ||
| 第185回利付国債20年 | 211,000,000 | 192,501,630 | ||
| 国債証券 合計 | 37,326,000,000 | 36,073,929,130 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 83,006,000 | |
| 第15回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,800,000 | ||
| 第11回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 108,435,000 | ||
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,420,000 | ||
| 令和2年度第7回京都府公募公債 | 100,000,000 | 96,222,000 | ||
| 兵庫県第23回20年公募公債 | 100,000,000 | 101,186,000 | ||
| 第11回20年静岡県公募公債 | 100,000,000 | 107,486,000 | ||
| 平成22年度第4回愛知県公募公債 | 70,000,000 | 76,253,100 | ||
| 平成27年度第3回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 99,393,000 | ||
| 平成30年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 98,792,000 | ||
| 福岡県平成27年度第1回20年公募公債 | 100,000,000 | 101,174,000 | ||
| 第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 109,098,000 | ||
| 令和3年度第3回新潟県公募公債 | 130,000,000 | 123,210,100 | ||
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,657,000 | ||
| 第176回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,176,000 | ||
| 第227回共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 142,171,500 | ||
| 令和元年度第1回福島県公募公債 | 100,000,000 | 96,891,000 | ||
| 平成12年度第1回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 101,467,000 | ||
| 平成27年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100,654,000 | ||
| 第19回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 109,216,000 | ||
| 平成23年度第9回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 103,860,000 | ||
| 第8回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 108,416,000 | ||
| F128回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,036,000 | ||
| F149回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,974,000 | ||
| 第144回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 94,819,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 2,550,000,000 | 2,580,812,700 | ||
| 特殊債券 | 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 11,483,700 | |
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,106,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,693,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,805,000 | ||
| 第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,853,000 | ||
| 政府保証第79回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,445,000 | ||
| 政府保証第94回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 109,532,000 | ||
| 政府保証第178回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,331,000 | ||
| 政府保証第259回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,128,000 | ||
| 政府保証第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,444,000 | ||
| 政府保証第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,312,000 | ||
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 115,041,000 | ||
| 第33回日本高速道路保有 機構承継債 | 50,000,000 | 58,679,500 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,758,000 | 19,380,015 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,392,000 | 41,595,277 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 21,175,000 | 21,791,192 | ||
| 第90回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,905,000 | ||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,878,000 | 24,521,512 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,956,000 | 26,557,919 | ||
| 第125回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 107,464,000 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,734,000 | 35,854,066 | ||
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,990,000 | 53,256,815 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,004,000 | 61,968,313 | ||
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,544,000 | 71,815,148 | ||
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,271,000 | 77,626,891 | ||
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,667,000 | 86,812,298 | ||
| 利附第387回しんきん中金債券5年 | 100,000,000 | 99,029,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 1,996,369,000 | 2,079,430,646 | ||
| 社債券 | 第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 100,041,000 | |
| 第12回セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,820,000 | ||
| 第36回三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 95,602,000 | ||
| 第16回武田薬品工業無担保社債 | 100,000,000 | 93,711,000 | ||
| 第29回ダイキン工業無担保社債 | 100,000,000 | 92,819,000 | ||
| 第23回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 93,865,000 | ||
| 第32回いすゞ自動車無担保社債 | 100,000,000 | 98,984,000 | ||
| 第13回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,471,000 | ||
| 第7回みずほリース無担保社債 | 100,000,000 | 98,380,000 | ||
| 第2回NTTファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,407,000 | ||
| 第64回三菱HCキャピタル無担保社債 | 100,000,000 | 98,094,000 | ||
| 第66回三井不動産無担保社債 | 100,000,000 | 99,672,000 | ||
| 第12回西日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 105,814,000 | ||
| 第46回東海旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 108,134,000 | ||
| 第506回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 99,352,000 | ||
| 第552回東北電力(一般担保付) | 100,000,000 | 100,169,000 | ||
| 第72回電源開発無担保社債 | 100,000,000 | 94,008,000 | ||
| 第49回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 99,402,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,800,000,000 | 1,781,745,000 | ||
| 合計 | 43,672,369,000 | 42,515,917,476 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
