半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
中間財務諸表
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成28年10月27日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成29年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,248,114 | 1,471,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,670,319 | 667,334,953 | |||
| 流動資産合計 | 661,918,433 | 668,806,463 | |||
| 資産合計 | 661,918,433 | 668,806,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 215,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,476 | 105,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,001 | 456,719 | |||
| その他未払費用 | 17,595 | 17,594 | |||
| 流動負債合計 | 580,072 | 794,946 | |||
| 負債合計 | 580,072 | 794,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 606,819,177 | 620,887,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,519,184 | 47,123,744 | |||
| (分配準備積立金) | 33,270,543 | 29,839,760 | |||
| 元本等合計 | 661,338,361 | 668,011,517 | |||
| 純資産合計 | 661,338,361 | 668,011,517 | |||
| 負債純資産合計 | 661,918,433 | 668,806,463 | |||
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