半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
中間財務諸表
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2020年10月27日現在) | 第8期中間計算期間末 (2021年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,733,939 | 2,497,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,163,796 | 1,183,184,156 | |||
| 未収入金 | 2,640,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 | |||
| 資産合計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,220,158 | 371,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,355 | 160,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,487 | 738,506 | |||
| その他未払費用 | 30,698 | 32,251 | |||
| 流動負債合計 | 5,228,698 | 1,303,097 | |||
| 負債合計 | 5,228,698 | 1,303,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,046,677,122 | 1,088,508,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 93,631,915 | 95,870,244 | |||
| (分配準備積立金) | 38,053,987 | 35,131,085 | |||
| 元本等合計 | 1,140,309,037 | 1,184,378,773 | |||
| 純資産合計 | 1,140,309,037 | 1,184,378,773 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,537,735 | 1,185,681,870 | |||
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