みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2014年6月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年4月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,205,421
親投資信託受益証券253,984,576
流動資産計257,189,997
資産の部合計257,189,997
負債の部
流動負債
未払受託者報酬56,071
未払委託者報酬560,968
その他未払費用1,647
流動負債計618,686
負債の部合計618,686
純資産の部
元本等
元本262,577,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-6,005,705
純資産の部合計256,571,311
負債・純資産合計257,189,997

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