みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2015年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,205,421 | 16,242,479 |
| 親投資信託受益証券 | 253,984,576 | 711,228,405 |
| 流動資産計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
| 資産の部合計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,445,545 |
| 未払受託者報酬 | 56,071 | 309,561 |
| 未払委託者報酬 | 560,968 | 3,095,944 |
| その他未払費用 | 1,647 | 9,227 |
| 流動負債計 | 618,686 | 9,860,277 |
| 負債の部合計 | 618,686 | 9,860,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,577,016 | 542,162,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,005,705 | 175,448,281 |
| 純資産の部合計 | 256,571,311 | 717,610,607 |
| 負債・純資産合計 | 257,189,997 | 727,470,884 |
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