みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2016年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,242,479 | － |
| 親投資信託受益証券 | 711,228,405 | 1,255,907,155 |
| 流動資産計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
| 金銭信託 | － | 19,678,309 |
| 資産の部合計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,445,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,561 | 619,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,944 | 6,195,549 |
| その他未払費用 | 9,227 | 18,526 |
| 流動負債計 | 9,860,277 | 6,833,585 |
| 負債の部合計 | 9,860,277 | 6,833,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,162,326 | 1,130,164,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,448,281 | 138,587,346 |
| 純資産の部合計 | 717,610,607 | 1,268,751,879 |
| 負債・純資産合計 | 727,470,884 | 1,275,585,464 |
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