みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,678,309 | － |
| コール・ローン | － | 16,204,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,907,155 | 958,116,976 |
| 流動資産計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
| 資産の部合計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 619,510 | 612,890 |
| 未払委託者報酬 | 6,195,549 | 6,129,279 |
| その他未払費用 | 18,526 | 18,474 |
| 流動負債計 | 6,833,585 | 6,760,643 |
| 負債の部合計 | 6,833,585 | 6,760,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,130,164,533 | 684,365,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,587,346 | 283,195,417 |
| 純資産の部合計 | 1,268,751,879 | 967,560,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,585,464 | 974,321,211 |
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