剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/01/07 9:06

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,289,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,005,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,560,385
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	707,360
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,853,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,356,997

2015/01/07 9:06

#3 中間注記表（連結）

損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	31,663,620,385	28,792,338,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,946,542,912	17,107,307,267

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/07 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/01/07 9:06