みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月8日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,204,235 | 18,665,690 |
| 親投資信託受益証券 | 958,116,976 | 980,437,247 |
| 流動資産計 | 974,321,211 | 999,102,937 |
| 資産の部合計 | 974,321,211 | 999,102,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 612,890 | 510,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,279 | 5,109,576 |
| その他未払費用 | 18,474 | 15,441 |
| 流動負債計 | 6,760,643 | 8,905,490 |
| 未払解約金 | － | 3,269,553 |
| 負債の部合計 | 6,760,643 | 8,905,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,365,151 | 628,409,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,195,417 | 361,788,279 |
| 純資産の部合計 | 967,560,568 | 990,197,447 |
| 負債・純資産合計 | 974,321,211 | 999,102,937 |
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