みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,335,155 | 16,256,333 |
| 親投資信託受益証券 | 952,819,406 | 974,779,198 |
| 流動資産計 | 967,154,561 | 991,035,531 |
| 資産の部合計 | 967,154,561 | 991,035,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 769,828 | 2,962,380 |
| 未払受託者報酬 | 469,335 | 528,319 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,873 | 5,283,697 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 15,275 | 15,986 |
| 流動負債計 | 5,948,311 | 8,790,427 |
| 負債の部合計 | 5,948,311 | 8,790,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,798,721 | 590,752,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,407,529 | 391,492,954 |
| 元本等合計 | 961,206,250 | 982,245,104 |
| 純資産の部合計 | 961,206,250 | 982,245,104 |
| 負債・純資産合計 | 967,154,561 | 991,035,531 |
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