剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2017年4月11日至 2017年10月10日	第6期中間計算期間自 2018年4月10日至 2018年10月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,534,268	1,573,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	283,195,417	360,407,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,205,495	33,204,215
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,205,495	33,204,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,485,110	38,689,380
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,485,110	38,689,380
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	361,788,279	391,492,954

2019/01/07 9:06

#2 中間注記表（連結）

2019/01/07 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/01/07 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
元本	13,330,103,400	12,678,555,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,471,107,252	19,936,631,709

注記表

2019/01/07 9:06