剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2018年4月10日至 2019年4月8日	第7期自 2019年4月9日至 2020年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,078,100	466,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,407,529	302,211,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,766,852	22,618,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,766,852	22,618,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,007,519	60,660,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,007,519	60,660,964
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,211,883	125,377,741

2020/07/07 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/07/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月8日現在	2020年4月8日現在
元本	12,035,571,431	10,615,361,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,360,519,945	10,030,737,414

注記表

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