剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2019年4月9日至 2019年10月8日	第8期中間計算期間自 2020年4月9日至 2020年10月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,533,159	2,825,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,211,883	125,377,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,761,364	10,606,772
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,761,364	10,606,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,286,918	7,263,491
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,286,918	7,263,491
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	261,208,629	187,638,700

2021/01/07 10:27

#2 中間注記表（連結）

2021/01/07 10:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/01/07 10:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
元本	10,615,361,051	10,051,482,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,030,737,414	11,460,454,679

注記表

2021/01/07 10:27