みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,507,584 | － |
| コール・ローン | － | 10,036,847 |
| 親投資信託受益証券 | 640,315,245 | 710,259,016 |
| 流動資産計 | 651,822,829 | 720,295,863 |
| 資産の部合計 | 651,822,829 | 720,295,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 321,830 |
| 未払受託者報酬 | 442,702 | 385,870 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,885 | 3,858,628 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 34,751 | 52,027 |
| 流動負債計 | 4,904,338 | 4,618,376 |
| 負債の部合計 | 4,904,338 | 4,618,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,540,750 | 528,038,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,377,741 | 187,638,700 |
| 元本等合計 | 646,918,491 | 715,677,487 |
| 純資産の部合計 | 646,918,491 | 715,677,487 |
| 負債・純資産合計 | 651,822,829 | 720,295,863 |
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