みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,547,537 | 11,833,392 |
| 親投資信託受益証券 | 763,906,641 | 686,944,440 |
| 流動資産計 | 777,454,178 | 698,777,832 |
| 資産の部合計 | 777,454,178 | 698,777,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,062,543 | － |
| 未払受託者報酬 | 412,860 | 410,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,488 | 4,105,391 |
| 未払利息 | 32 | 28 |
| その他未払費用 | 55,740 | 55,362 |
| 流動負債計 | 5,659,663 | 4,571,325 |
| 負債の部合計 | 5,659,663 | 4,571,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,905,434 | 402,061,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,889,081 | 292,144,951 |
| 元本等合計 | 771,794,515 | 694,206,507 |
| 純資産の部合計 | 771,794,515 | 694,206,507 |
| 負債・純資産合計 | 777,454,178 | 698,777,832 |
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