みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220409-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,261,142 | 14,600,802 |
| 親投資信託受益証券 | 666,607,954 | 784,227,070 |
| 流動資産計 | 678,869,096 | 798,827,872 |
| 資産の部合計 | 678,869,096 | 798,827,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,145,801 |
| 未払受託者報酬 | 368,065 | 395,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,680,608 | 3,952,330 |
| 未払利息 | 36 | 44 |
| その他未払費用 | 49,631 | 53,589 |
| 流動負債計 | 4,098,340 | 5,546,998 |
| 負債の部合計 | 4,098,340 | 5,546,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,360,350 | 420,934,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,410,406 | 372,346,628 |
| 元本等合計 | 674,770,756 | 793,280,874 |
| 純資産の部合計 | 674,770,756 | 793,280,874 |
| 負債・純資産合計 | 678,869,096 | 798,827,872 |
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