みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,106,626 | 22,748,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,972,603 | 1,501,349,074 |
| 流動資産計 | 1,056,079,229 | 1,524,097,905 |
| 資産の部合計 | 1,056,079,229 | 1,524,097,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,420,715 | 172,516 |
| 未払受託者報酬 | 507,405 | 691,169 |
| 未払委託者報酬 | 5,073,996 | 6,911,575 |
| その他未払費用 | 70,574 | 95,619 |
| 流動負債計 | 19,072,690 | 7,870,879 |
| 負債の部合計 | 19,072,690 | 7,870,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,749,787 | 618,921,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,256,752 | 897,305,621 |
| 元本等合計 | 1,037,006,539 | 1,516,227,026 |
| 純資産の部合計 | 1,037,006,539 | 1,516,227,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,079,229 | 1,524,097,905 |
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