みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月7日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,091,973 | 45,861,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,100,531 | 2,550,059,847 |
| 未収利息 | 2 | 138 |
| 流動資産計 | 2,216,192,506 | 2,595,921,379 |
| 資産の部合計 | 2,216,192,506 | 2,595,921,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,786 | 1,078,740 |
| 未払受託者報酬 | 970,222 | 1,327,822 |
| 未払委託者報酬 | 9,702,179 | 13,278,135 |
| その他未払費用 | 132,708 | 122,496 |
| 流動負債計 | 10,880,895 | 15,807,193 |
| 負債の部合計 | 10,880,895 | 15,807,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 784,311,572 | 907,805,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421,000,039 | 1,672,308,872 |
| 元本等合計 | 2,205,311,611 | 2,580,114,186 |
| 純資産の部合計 | 2,205,311,611 | 2,580,114,186 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,192,506 | 2,595,921,379 |
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