みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月7日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/09-2026/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月8日 | 2025年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,613,620 | 52,122,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,628,982 | 3,304,919,992 |
| 未収利息 | 456 | 499 |
| 流動資産計 | 2,585,243,058 | 3,357,043,390 |
| 資産の部合計 | 2,585,243,058 | 3,357,043,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,198,470 | 727,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,002 | 1,626,162 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,918 | 16,261,564 |
| その他未払費用 | 122,345 | 141,415 |
| 流動負債計 | 18,797,735 | 18,756,285 |
| 負債の部合計 | 18,797,735 | 18,756,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,162,854 | 949,079,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,617,282,469 | 2,389,207,762 |
| 元本等合計 | 2,566,445,323 | 3,338,287,105 |
| 純資産の部合計 | 2,566,445,323 | 3,338,287,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,585,243,058 | 3,357,043,390 |
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