剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2020年4月9日至 2020年10月8日	第9期中間計算期間自 2021年4月9日至 2021年10月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,825,337	4,073,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,377,741	306,889,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,606,772	15,136,392
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,606,772	15,136,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,263,491	56,128,038
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,263,491	56,128,038
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	187,638,700	292,144,951

2022/01/07 9:17

#2 中間注記表（連結）

2022/01/07 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/07 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
元本	9,201,503,021	8,663,314,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,068,699,084	15,243,867,714

注記表

2022/01/07 9:17