剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2022年4月9日至 2022年10月8日	第11期中間計算期間自 2023年4月11日至 2023年10月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,728,352	5,281,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	282,410,406	518,256,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,473,993	167,083,603
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,473,993	167,083,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,832,325	30,933,112
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,832,325	30,933,112
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	372,346,628	897,305,621

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月10日現在	2023年10月10日現在
元本	8,112,864,466	9,755,147,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,320,098,676	29,527,404,173

注記表

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