剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2023年4月11日至 2023年10月10日	第12期中間計算期間自 2024年4月9日至 2024年10月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,281,976	△1,443,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	518,256,752	1,421,000,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,083,603	299,775,438
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,083,603	299,775,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,933,112	78,510,591
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,933,112	78,510,591
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	897,305,621	1,672,308,872

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
元本	10,689,717,886	10,744,898,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,141,949,952	40,178,288,948

注記表

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