米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,041,815 |
| 親投資信託受益証券 | 305,872,807 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 310,914,627 |
| 資産の部合計 | 310,914,627 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,060,669 |
| 未払解約金 | 60,369 |
| 未払受託者報酬 | 59,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,720 |
| その他未払費用 | 6,721 |
| 流動負債計 | 3,919,194 |
| 負債の部合計 | 3,919,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 294,381,373 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,614,060 |
| （分配準備積立金） | 9,893,999 |
| 元本等合計 | 306,995,433 |
| 純資産の部合計 | 306,995,433 |
| 負債・純資産合計 | 310,914,627 |
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