米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,041,815 | 10,158,148 |
| 親投資信託受益証券 | 305,872,807 | 288,733,780 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産計 | 310,914,627 | 298,891,938 |
| 資産の部合計 | 310,914,627 | 298,891,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,060,669 | 2,764,093 |
| 未払解約金 | 60,369 | 2,022,202 |
| 未払受託者報酬 | 59,715 | 82,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,720 | 2,391,738 |
| その他未払費用 | 6,721 | 10,459 |
| 流動負債計 | 3,919,194 | 7,270,967 |
| 負債の部合計 | 3,919,194 | 7,270,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,381,373 | 230,341,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,614,060 | 61,279,808 |
| （分配準備積立金） | 9,893,999 | 56,902,073 |
| 元本等合計 | 306,995,433 | 291,620,971 |
| 純資産の部合計 | 306,995,433 | 291,620,971 |
| 負債・純資産合計 | 310,914,627 | 298,891,938 |
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