米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,158,148 | 3,757,773 |
| 親投資信託受益証券 | 288,733,780 | 256,844,702 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 298,891,938 | 260,602,480 |
| 資産の部合計 | 298,891,938 | 260,602,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,764,093 | 425,479 |
| 未払解約金 | 2,022,202 | 29,052 |
| 未払受託者報酬 | 82,475 | 78,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,738 | 2,265,210 |
| その他未払費用 | 10,459 | 12,971 |
| 流動負債計 | 7,270,967 | 2,810,826 |
| 負債の部合計 | 7,270,967 | 2,810,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,341,163 | 212,739,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,279,808 | 45,051,895 |
| （分配準備積立金） | 56,902,073 | 46,070,494 |
| 元本等合計 | 291,620,971 | 257,791,654 |
| 純資産の部合計 | 291,620,971 | 257,791,654 |
| 負債・純資産合計 | 298,891,938 | 260,602,480 |
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