米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,757,773 | 5,870,380 |
| 親投資信託受益証券 | 256,844,702 | 226,608,102 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産計 | 260,602,480 | 232,478,490 |
| 資産の部合計 | 260,602,480 | 232,478,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,479 | 438,199 |
| 未払解約金 | 29,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,114 | 64,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,265,210 | 1,884,794 |
| その他未払費用 | 12,971 | 11,848 |
| 流動負債計 | 2,810,826 | 2,399,830 |
| 負債の部合計 | 2,810,826 | 2,399,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,739,759 | 219,099,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,051,895 | 10,979,146 |
| （分配準備積立金） | 46,070,494 | 44,966,429 |
| 元本等合計 | 257,791,654 | 230,078,660 |
| 純資産の部合計 | 257,791,654 | 230,078,660 |
| 負債・純資産合計 | 260,602,480 | 232,478,490 |
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