米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,274,166 |
| コール・ローン | 5,870,380 | 2,951,313 |
| 親投資信託受益証券 | 226,608,102 | 219,170,526 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 1,878,159 |
| 流動資産計 | 232,478,490 | 227,274,164 |
| 資産の部合計 | 232,478,490 | 227,274,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,989 | 60,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,794 | 1,754,248 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 11,848 | 11,912 |
| 流動負債計 | 2,399,830 | 1,826,664 |
| 負債の部合計 | 2,399,830 | 1,826,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,099,514 | 229,393,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,979,146 | -3,946,142 |
| （分配準備積立金） | 44,966,429 | 45,295,150 |
| 元本等合計 | 230,078,660 | 225,447,500 |
| 純資産の部合計 | 230,078,660 | 225,447,500 |
| 負債・純資産合計 | 232,478,490 | 227,274,164 |
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