米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 15,176 |
| 受取利息 | 7,936 | 815 |
| 有価証券売買等損益 | -30,736,600 | -11,488,967 |
| 派生商品取引等損益 | -1,747,377 | -801,828 |
| 為替差損益 | 96,668 | -723,404 |
| 営業収益合計 | -32,379,373 | -12,998,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 203 |
| 受託者報酬 | 64,989 | 60,500 |
| 委託者報酬 | 1,884,794 | 1,754,248 |
| その他費用 | 22,648 | 20,365 |
| 営業費用合計 | 1,972,431 | 1,835,316 |
| 全事業営業利益 | -34,351,804 | -14,833,524 |
| 当期経常利益 | -34,351,804 | -14,833,524 |
| 四半期純利益 | -34,351,804 | -14,833,524 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -520,844 | -85,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,979,146 | -3,946,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,814,258 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,814,258 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,617,848 | 177,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,617,848 | 123,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 53,752 |
| 分配金 | 438,199 | － |
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