米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,656 | 7,936 |
| 有価証券売買等損益 | -9,657,140 | -30,736,600 |
| 派生商品取引等損益 | － | -1,747,377 |
| 為替差損益 | 8,024 | 96,668 |
| 営業収益合計 | -9,646,460 | -32,379,373 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,114 | 64,989 |
| 委託者報酬 | 2,265,210 | 1,884,794 |
| その他費用 | 21,016 | 22,648 |
| 営業費用合計 | 2,364,340 | 1,972,431 |
| 全事業営業利益 | -12,010,800 | -34,351,804 |
| 当期経常利益 | -12,010,800 | -34,351,804 |
| 四半期純利益 | -12,010,800 | -34,351,804 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,400,283 | -520,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,051,895 | 10,979,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,856,303 | 1,814,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,856,303 | 1,814,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,048,220 | 1,617,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,048,220 | 1,617,848 |
| 分配金 | 425,479 | 438,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
