米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 564 | 2,656 |
| 有価証券売買等損益 | 66,360,973 | -9,657,140 |
| 為替差損益 | － | 8,024 |
| 営業収益合計 | 66,361,537 | -9,646,460 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,475 | 78,114 |
| 委託者報酬 | 2,391,738 | 2,265,210 |
| その他費用 | 32,059 | 21,016 |
| 営業費用合計 | 2,506,272 | 2,364,340 |
| 全事業営業利益 | 63,855,265 | -12,010,800 |
| 当期経常利益 | 63,855,265 | -12,010,800 |
| 当年度純利益 | 63,855,265 | -12,010,800 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,673,985 | -1,400,283 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,279,808 | 45,051,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,226,395 | 7,856,303 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,226,395 | 7,856,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,977,834 | 13,048,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,977,834 | 13,048,220 |
| 分配金 | 2,764,093 | 425,479 |
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