米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月16日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 448 | 564 |
| 有価証券売買等損益 | 13,822,807 | 66,360,973 |
| 営業収益合計 | 13,823,255 | 66,361,537 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,715 | 82,475 |
| 委託者報酬 | 1,731,720 | 2,391,738 |
| その他費用 | 6,721 | 32,059 |
| 営業費用合計 | 1,798,156 | 2,506,272 |
| 全事業営業利益 | 12,025,099 | 63,855,265 |
| 当期経常利益 | 12,025,099 | 63,855,265 |
| 当年度純利益 | 12,025,099 | 63,855,265 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 70,431 | 10,673,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,614,060 | 61,279,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,759,411 | 3,226,395 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,759,411 | 3,226,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,350 | 4,977,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,350 | 4,977,834 |
| 分配金 | 2,060,669 | 2,764,093 |
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