有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 306,995,433 | 309,056,102 | 1.0428 | 1.0498 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 291,620,971 | 294,385,064 | 1.2660 | 1.2780 |
| 平成25年12月末日 | 127,610,307 | ― | 1.0427 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 195,758,070 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2月末日 | 226,890,673 | ― | 0.9978 | ― | |
| 3月末日 | 280,491,283 | ― | 1.0233 | ― | |
| 4月末日 | 298,105,274 | ― | 1.0235 | ― | |
| 5月末日 | 302,741,892 | ― | 1.0290 | ― | |
| 6月末日 | 303,684,158 | ― | 1.0155 | ― | |
| 7月末日 | 282,053,586 | ― | 1.0279 | ― | |
| 8月末日 | 280,885,278 | ― | 1.0477 | ― | |
| 9月末日 | 313,077,125 | ― | 1.1156 | ― | |
| 10月末日 | 316,752,741 | ― | 1.1340 | ― | |
| 11月末日 | 299,242,493 | ― | 1.2735 | ― | |
| 12月末日 | 304,017,504 | ― | 1.2997 | ― | |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 184,947,642 | 186,180,239 | 1.0503 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 138,954,121 | 140,209,179 | 1.1072 | 1.1172 |
| 平成25年12月末日 | 77,011,266 | ― | 1.0248 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 83,820,730 | ― | 0.9868 | ― | |
| 2月末日 | 149,529,074 | ― | 1.0097 | ― | |
| 3月末日 | 162,671,521 | ― | 1.0271 | ― | |
| 4月末日 | 175,811,803 | ― | 1.0299 | ― | |
| 5月末日 | 183,739,510 | ― | 1.0441 | ― | |
| 6月末日 | 184,666,991 | ― | 1.0335 | ― | |
| 7月末日 | 184,933,235 | ― | 1.0305 | ― | |
| 8月末日 | 192,578,738 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 139,535,992 | ― | 1.0545 | ― | |
| 10月末日 | 142,786,704 | ― | 1.0726 | ― | |
| 11月末日 | 142,279,783 | ― | 1.1237 | ― | |
| 12月末日 | 145,467,632 | ― | 1.1268 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
