- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 306,995,433 | 309,056,102 | 1.0428 | 1.0498 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 291,620,971 | 294,385,064 | 1.2660 | 1.2780 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 257,791,654 | 258,217,133 | 1.2118 | 1.2138 |
| 平成26年 6月末日 | 303,684,158 | ― | 1.0155 | ― | |
| 7月末日 | 282,053,586 | ― | 1.0279 | ― | |
| 8月末日 | 280,885,278 | ― | 1.0477 | ― | |
| 9月末日 | 313,077,125 | ― | 1.1156 | ― | |
| 10月末日 | 316,752,741 | ― | 1.1340 | ― | |
| 11月末日 | 299,242,493 | ― | 1.2735 | ― | |
| 12月末日 | 304,017,504 | ― | 1.2997 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 284,703,152 | ― | 1.2138 | ― | |
| 2月末日 | 311,137,668 | ― | 1.2632 | ― | |
| 3月末日 | 296,032,345 | ― | 1.2399 | ― | |
| 4月末日 | 280,318,640 | ― | 1.1995 | ― | |
| 5月末日 | 264,979,416 | ― | 1.2411 | ― | |
| 6月末日 | 249,134,018 | ― | 1.1543 | ― | |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 184,947,642 | 186,180,239 | 1.0503 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 138,954,121 | 140,209,179 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 131,690,737 | 131,948,986 | 1.0199 | 1.0219 |
| 平成26年 6月末日 | 184,666,991 | ― | 1.0335 | ― | |
| 7月末日 | 184,933,235 | ― | 1.0305 | ― | |
| 8月末日 | 192,578,738 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 139,535,992 | ― | 1.0545 | ― | |
| 10月末日 | 142,786,704 | ― | 1.0726 | ― | |
| 11月末日 | 142,279,783 | ― | 1.1237 | ― | |
| 12月末日 | 145,467,632 | ― | 1.1268 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 142,789,660 | ― | 1.0717 | ― | |
| 2月末日 | 150,256,947 | ― | 1.1076 | ― | |
| 3月末日 | 146,139,075 | ― | 1.0807 | ― | |
| 4月末日 | 141,584,514 | ― | 1.0544 | ― | |
| 5月末日 | 136,444,900 | ― | 1.0504 | ― | |
| 6月末日 | 127,144,170 | ― | 0.9867 | ― | |
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