有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | 第4期 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,656 | 7,936 |
| 有価証券売買等損益 | △9,657,140 | △30,736,600 |
| 派生商品取引等損益 | - | △1,747,377 |
| 為替差損益 | 8,024 | 96,668 |
| 営業収益合計 | △9,646,460 | △32,379,373 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,114 | 64,989 |
| 委託者報酬 | 2,265,210 | 1,884,794 |
| その他費用 | 21,016 | 22,648 |
| 営業費用合計 | 2,364,340 | 1,972,431 |
| 営業利益 | △12,010,800 | △34,351,804 |
| 経常利益 | △12,010,800 | △34,351,804 |
| 当期純利益 | △12,010,800 | △34,351,804 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,400,283 | △520,844 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,279,808 | 45,051,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,856,303 | 1,814,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,856,303 | 1,814,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,048,220 | 1,617,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,048,220 | 1,617,848 |
| 分配金 | 425,479 | 438,199 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,051,895 | 10,979,146 |
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