有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第5期 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | - | 15,176 |
| 受取利息 | 7,936 | 815 |
| 有価証券売買等損益 | △30,736,600 | △11,488,967 |
| 派生商品取引等損益 | △1,747,377 | △801,828 |
| 為替差損益 | 96,668 | △723,404 |
| 営業収益合計 | △32,379,373 | △12,998,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 203 |
| 受託者報酬 | 64,989 | 60,500 |
| 委託者報酬 | 1,884,794 | 1,754,248 |
| その他費用 | 22,648 | 20,365 |
| 営業費用合計 | 1,972,431 | 1,835,316 |
| 営業利益 | △34,351,804 | △14,833,524 |
| 経常利益 | △34,351,804 | △14,833,524 |
| 当期純利益 | △34,351,804 | △14,833,524 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △520,844 | △85,309 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,051,895 | 10,979,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,814,258 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,814,258 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,617,848 | 177,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,617,848 | 123,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 53,752 |
| 分配金 | 438,199 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,979,146 | △3,946,142 |
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