パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年6月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 170,649,270 |
| 有価証券売買等損益 | -77,839,296 |
| 為替差損益 | -13,523,182 |
| 営業収益合計 | 79,286,792 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,175,907 |
| 委託者報酬 | 43,116,646 |
| その他費用 | 219,659 |
| 営業費用合計 | 44,512,212 |
| 全事業営業利益 | 34,774,580 |
| 当期経常利益 | 34,774,580 |
| 当年度純利益 | 34,774,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,347,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 37,166,396 |
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