パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 170,649,270 | 261,197,637 |
| 有価証券売買等損益 | -77,839,296 | 1,768,584 |
| 為替差損益 | -13,523,182 | -38,176,628 |
| その他収益 | － | 2,687,793 |
| 営業収益合計 | 79,286,792 | 227,477,386 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,175,907 | 1,532,055 |
| 委託者報酬 | 43,116,646 | 56,175,353 |
| その他費用 | 219,659 | 478,404 |
| 営業費用合計 | 44,512,212 | 58,185,812 |
| 全事業営業利益 | 34,774,580 | 169,291,574 |
| 当期経常利益 | 34,774,580 | 169,291,574 |
| 当年度純利益 | 34,774,580 | 169,291,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,347,460 | 102,080,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,356 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 517,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 517,391 |
| 分配金 | 37,166,396 | 64,346,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
