パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,011,844 | 218,092,310 |
| コール・ローン | 215,179,049 | 346,337,800 |
| 社債券 | 519,598,352 | － |
| その他有価証券 | 8,471,427,189 | 8,932,831,345 |
| 派生商品評価勘定 | 754,667 | － |
| 未収入金 | 70,729 | － |
| 未収利息 | 29,993,283 | 32,672,283 |
| その他未収収益 | － | 2,687,793 |
| 流動資産計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 |
| 資産の部合計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,188,605 | 95,820,970 |
| 未払金 | 163,773 | 15,686,779 |
| 未払収益分配金 | 37,166,396 | 64,346,033 |
| 未払解約金 | － | 5,031,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,170 | 1,522,973 |
| 未払委託者報酬 | 43,089,452 | 55,841,869 |
| 流動負債計 | 149,783,396 | 238,250,395 |
| 負債の部合計 | 149,783,396 | 238,250,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,291,599,177 | 9,192,290,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,347,460 | 102,080,690 |
| 元本等合計 | 9,289,251,717 | 9,294,371,136 |
| 純資産の部合計 | 9,289,251,717 | 9,294,371,136 |
| 負債・純資産合計 | 9,439,035,113 | 9,532,621,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
