パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,092,310 | 196,806,519 |
| コール・ローン | 346,337,800 | 337,213,866 |
| その他有価証券 | 8,932,831,345 | 8,509,173,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,848,797 |
| 未収利息 | 32,672,283 | 31,469,199 |
| その他未収収益 | 2,687,793 | － |
| 流動資産計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 |
| 資産の部合計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,820,970 | 179,080,005 |
| 未払金 | 15,686,779 | 4,361,608 |
| 未払収益分配金 | 64,346,033 | 60,476,679 |
| 未払解約金 | 5,031,771 | 7,890,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,973 | 1,430,040 |
| 未払委託者報酬 | 55,841,869 | 52,433,519 |
| 流動負債計 | 238,250,395 | 305,672,715 |
| 負債の部合計 | 238,250,395 | 305,672,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,192,290,446 | 8,639,525,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,080,690 | 146,313,953 |
| 元本等合計 | 9,294,371,136 | 8,785,839,558 |
| 純資産の部合計 | 9,294,371,136 | 8,785,839,558 |
| 負債・純資産合計 | 9,532,621,531 | 9,091,512,273 |
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