パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 261,197,637 | 251,089,655 |
| 有価証券売買等損益 | 1,768,584 | -41,742,145 |
| 為替差損益 | -38,176,628 | -42,903,963 |
| その他収益 | 2,687,793 | 4,108,337 |
| 営業収益合計 | 227,477,386 | 170,551,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,532,055 | 1,469,337 |
| 委託者報酬 | 56,175,353 | 53,875,609 |
| その他費用 | 478,404 | 462,648 |
| 営業費用合計 | 58,185,812 | 55,807,594 |
| 全事業営業利益 | 169,291,574 | 114,744,290 |
| 当期経常利益 | 169,291,574 | 114,744,290 |
| 当年度純利益 | 169,291,574 | 114,744,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,080,690 | 146,313,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,391 | 10,034,348 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,391 | 10,034,348 |
| 分配金 | 64,346,033 | 60,476,679 |
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