パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 251,089,655 | 216,561,844 |
| 有価証券売買等損益 | -41,742,145 | -173,915,293 |
| 為替差損益 | -42,903,963 | -45,368,915 |
| その他収益 | 4,108,337 | 3,970,485 |
| 営業収益合計 | 170,551,884 | 1,248,121 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,469,337 | 1,397,676 |
| 委託者報酬 | 53,875,609 | 51,248,187 |
| その他費用 | 462,648 | 445,423 |
| 営業費用合計 | 55,807,594 | 53,091,286 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 114,744,290 | -51,843,165 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 114,744,290 | -51,843,165 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 114,744,290 | -51,843,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,313,953 | 33,778,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,348 | 1,501,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,348 | 1,501,002 |
| 分配金 | 60,476,679 | 59,190,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
