パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 216,561,844 | 193,065,436 |
| 有価証券売買等損益 | -173,915,293 | -24,215,089 |
| 為替差損益 | -45,368,915 | -80,817,556 |
| その他収益 | 3,970,485 | 3,599,026 |
| 営業収益合計 | 1,248,121 | 91,631,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 36,181 |
| 受託者報酬 | 1,397,676 | 1,333,713 |
| 委託者報酬 | 51,248,187 | 48,902,731 |
| その他費用 | 445,423 | 388,976 |
| 営業費用合計 | 53,091,286 | 50,661,601 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -51,843,165 | 40,970,216 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -51,843,165 | 40,970,216 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -51,843,165 | 40,970,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,778,884 | 50,872,821 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 247,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 247,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,501,002 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,501,002 | － |
| 分配金 | 59,190,902 | 24,123,323 |
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